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基金单位净值是什么意思？基金单dan位净值怎么算？
很hen多人刚开始接触基金投资zi的时候，在选择基金产chan品的时候会考虑一yi些指标，比如基金单位净值。那么基ji金单位净值是什么意思si呢？接下来我们一起qi来看看什么是基金的单位净jing值。
其实shi基金单位净值也可简称为“基金净jing值”，指的是每份基金单位wei的净价值。一般和开放式基金申购gou、赎回时的价格有一定的关系，同tong时也是关乎投资人是否 收益 的de关键。比如说基ji金单位净值大于1，那么减去1之后剩余部分就是投资者的盈利；如果guo减去后部分小于0，那么则是亏损状态。
各位投资zi朋友可以根据以下公式来计算suan基金单位净值：基金净值zhi=（基金总资产-总负债）/基金发行份数。基金单位净jing值决定着每日开放式基金申购/赎回价jia格的高低，当日交易截止后交易所suo对基金单位总数进行统计ji，并通过以上公式计算出当dang日基金单位净值，于次日开盘前公布。那na么我们怎样估算基金单位净值呢？
基ji金净值估算指的是对未来某个时shi点每份基金单位wei价值进行估算。因为在zai开放式基金运作交易当中，每份基金单位的价格都是shi随时出现变化的，而处于对基ji金计价、报价的de需要，因此也就有了基金净值估算。
具体估gu算原则如下：
1、上市股票、债券型xing基金按当日收市价jia计算，如果当天没有you交易，则根据最近交易日的收市shi价计算；
2、未wei上市的股票以成本ben价计；
3、未上shang市国债以及未到期 定期qi存款 ，依照本金加计ji至估值日的应计利息额计算suan；
4、如遇特殊shu情况，基金管理人有权按相关规定办ban理。
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北大毕业，90后美女基金经理li，10天亏20％，有点冤
上任短短10天亏损高达20%！一位90后美女基金jin经理“一亏成名”引发热议。
不bu过仍有网友力挺，认为她刚从cong前任基金经理接手，并没有任何操作zuo，基金产品净值大幅下xia跌不该她来背锅。
其实90后基金经jing理意外“出圈”，还不如她的前辈们跌得多。近期大da幅创纪录回撤的基金产品，导致了多位wei明星基金产品纷纷跌下神坛。
与此同时，多家基金jin公司也纷纷发布致投资者信，安抚投资zi者的情绪，呼吁投资者“对市场chang波动不需过度悲观”。
90后基金经理“一亏成名”
近期众zhong多抱团基金大跌die，农银汇理创新xin医疗混合（008293）、农银yin汇理医疗保健（000913）短期跌幅达20%，导致90后基金经理梦圆“一亏成名”。
90后基金经理梦圆，图据官网
农银汇理医疗liao保健主题股票成立于2015年2月10日，截至2020年四季度末，产品规模约31亿yi元。另一只农银汇理li创新医疗混合也大体一致zhi，产品管理规模为16亿元。两只基ji金产品近10个交易日产chan品净值大幅下跌。
今jin年2月24日，梦圆开始接手管guan理该基金。截至3月9日，梦圆yuan管理仅10个交易日，两只基金jin跌幅已超20%。
农银汇理医疗保健基金走势
很快，“90后美mei女基金经理上任10天亏损20%”在网络上引发热议，也引发一些xie质疑：作为一名90后基金新人，接手管理老基金jin，连一轮像样的牛熊都没mei经历过，就管理几ji十亿资金，这是否合适？是否对投资者真正负责？
就此疑问，红星资本局3月11日致zhi电农银汇理基金管理有限公司，但未得到回应。倒是农银汇理基金jin最新文章《跌到不bu想看账户时 该怎么办？》又引起了市场热议。
该文章说：“北京一位丈母娘，2003年买mai入一只基金4.7万元，2020年10月一yi看，资产已经涨到137万元！”文wen章建议投资者，放弃短期市场猜测ce，投资是一个长期的正确的事shi。
结果这篇文wen章又引发网友吐槽cao，比如“忽悠韭菜继续接飞fei刀”“自己都亏成那样yang了还谈啥”“照这样下去，4.7万wan元怕要变4700块kuai”……
农银汇理基金经理梦圆的de个人资料显示，她本科毕业于北京jing大学，硕士为英国雷丁大学，有6年证zheng券从业经历，历任中银基金jin研究员，农银汇理基金经理助理，2021年2月24日开始担任基ji金经理至今。
90后基金经理梦圆个人资料，图据官网
从基金经理梦圆的投资理念看，其qi持续看好医疗创新xin，然后坚持买入行业龙头tou股。梦圆在2月8日致投tou资者信中强调：“要围绕一个核心，那就是坚持投资医药创新领域yu，坚持投资那些未来很长时间里最具ju竞争力的公司。”
她都买了些啥股票？
美女基金经理梦meng圆管理的两只基金jin产品，跌这么多究竟买了啥股票，才cai导致如此严重崩塌？这也ye引起了市场关注。
红hong星资本局查询两只基金持仓cang，前十大重仓股gu高度重合，主要yao包括：贝达药业ye(300558.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、药石 科技 (300725.SZ)、爱尔er眼科(300015.SZ)、安图生物(603658.SH)、康龙long化成(300759.SZ)、欧普康视(300595.SZ)、通策ce医疗(600763.SH)、南微医yi学(688029.SH)、药明康kang德(603259.SH)，只是持股比例略有不bu同。
十大重仓股“抱bao团”高价医药股
从两只医疗 健康 基金的持仓看，基本上参与了le“抱团”优质医药yao白马股。这些股票的一大特征是：清一yi色的高价医药股，比如迈瑞rui医疗372元、通策医疗240元、南微医学179元、药明康kang德140元。这些高价医药股，恰好也是春节后调整最厉害的。
事实上，大量医药 健康 基金产品都在“抱团”，如广发医疗保健股gu票基金(004851)、博时医疗保bao健行业混合（050026）、易方达医疗保健行业混hun合(110023)、中欧医疗 健康 混合(003095)、工银医疗保健股gu票基金(000831)等，其持chi仓结构均十分接近，导致短期内这些基金遭遇了“无差别下跌”。
由此可见jian，农银汇理两只医药 健康kang 基金净值下跌，并非梦meng圆一个人有此遭遇。何况她刚刚上任不久，基金仓位均由上任基金经理li遗留，网友也据此力挺：这锅不应该由you她来背！
在梦圆接手管guan理两只基金之前，是由知名基金经理赵zhao伟管理。
赵伟历任ren葛兰素史克(上海)医药研发有you限公司药物化学部bu助理研究员、广发证券投资自zi营部医药研究员、招商基ji金研究部医药组组长及招商基金国际ji业务部基金经理助理。2017年6月起任农银汇理医疗保健基ji金经理，任职期间jian最佳基金回报190.69%。
赵伟自zi己从事过医药行业，做医药yao行业研究员的时间也比较长，偏pian向于基本面交易，对dui个股估值的高低di有容忍度，坚信好公司有you好价格，“不畏浮云遮望眼yan，只缘身在最高层”，这也是shi他身上鲜明的投资风格。
明星基金经理比她跌得de更多
90后基ji金经理梦圆10天跌掉20%意外“出圈”，但红星资本局发现，她还不bu如前辈们跌得多。近期大幅创纪录回撤che的基金产品，导致了多位明星基金jin产品纷纷跌下神坛。
“公募一yi哥”张坤管理的易方达蓝筹精选混合(005827)，因重仓白酒、互联网wang股票，近期最低净jing值相对前期高点回撤22.48%，这也是易方fang达蓝筹精选成立以来的最大回撤che。
明星基金经理王宗合管理的鹏华匠jiang心精选混合(009570)，也ye是重仓白酒、互联lian网股票，相对前期高点该基ji金A、C份额回撤分别达到22.72%、22.77%，也ye是产品成立以来的de最大回撤。
而2019年公募冠军刘格菘管理的广guang发双擎升级混合A(005911)，虽然没有买白酒jiu股，却重仓了多只光guang伏、新能源股票，近期qi最低净值相对前期高gao点回撤23.95%，也创下成立以来的最大回hui撤纪录。不过该基金jin成立以来业绩仍超170%，其回hui报仍然十分可观。
此ci外，800亿基金经jing理刘彦春管理的景顺长城鼎益yi混合(162605)、打破公gong募募集纪录的基金经理li冯波管理的易方达研究精选(008286)、明星基金经jing理许炎管理的富国成长策略lue(009892)等deng产品，也纷纷创造了 历史 性回撤纪录。
“由于春chun节后A股市场调整剧烈，多duo只基金净值近期回撤较jiao大，包括明星基金经理管guan理的基金也不能幸免。”有券quan商资深分析师告诉红星资本局，像梦meng圆这样的基金新人ren，刚刚接手两只基ji金，即使她想调diao仓，也很难快速su完成操作。
“凭ping心而论，基金产品净值大幅回hui撤不该算到她头上，更应该gai算到前任基金经jing理头上。”该分析师说。
随着3月10日、11日两liang只基金均有较大幅度反fan弹，按照3月11日净jing值计算，梦圆上任以来的净值跌幅已缩suo小到15%左右。
面mian对基金净值大幅回撤che，不少投资者心慌慌，甚至打算准zhun备赎回。多家基金公司也坐不住了，一些基金经理直接化身“心xin理按摩师”，安抚投资zi者崩溃而又脆弱的心灵。
天弘基金发文表示：“做时间的朋友，未来属于理li性乐观派！”
平ping安基金发布致投资者信：“多一些信xin心，多一些耐心，一起努力跑pao赢投资马拉松。”
景顺长城基ji金发文表示：“当dang前市场没有想象中的那na么糟，对市场波动不需xu过度悲观。”
支付宝理财智zhi库也号召：“相信专业的de力量！”希望投资zi者给优秀基金经理更长的时间进行专业ye的运作，用时间换取投资增值。
此外wai，招商基金、海富通基金、信达澳银yin基金等，纷纷发布致投资者的de一封信，解释市场近期大幅fu波动的原因，安抚fu投资者的情绪，并告诉投资者zhe面对调整该如何应对。
责编 任志江 编辑 陈应鹏
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基金中的de净值是什么意思?基金净值分为单位净值和累计ji净值。
单位净值是shi基金单位份额的价格。单位净值的计算方法fa是，将组合中股票、债券或其他有价jia证券(包括现金)的价值zhi加总，并扣除相关guan的费用，将余额除以总份fen额。
例如，500000份额的基金，资产包bao括九百万的股票和一百万现金jin，其资产净值应该为wei20元(不考虑扣除的相关费fei用)。
而累计净值则是shi在单位净值的基础上，加上基ji金历史分红的金jin额，得出来的。即：累计净值=单位净值每mei份历史分红。
一般来lai说，买基金、卖基金jin，大多数时候我们要关注zhu的都是单位净值；只有当我wo们要回溯基金长期历史表现的时shi候，会关注累计净值。
扩展资料liao：
基金jin单位净值的估值zhi是指对基金的资产净值按照一定的价jia格进行估算。它是计算单位基金资zi产净值的关键，基金往wang往分散投资于证券市shi场的各种投资工具，如股gu票、债券等，由于yu这些资产的市场价格是不断duan变动的，因此，只有每日对单位wei基金资产净值重zhong新计算，才能及时反映基金的投资价值zhi。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票piao和债券按照计算日的收市价计算，该gai日无交易的，按照zhao最近一个交易日ri的收市价计算。
2、未上市的股票piao以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息xi额计算。
4、如遇特殊shu情况而无法或不宜以yi上述规定确定资产价值时，基ji金管理人依照国家有you关规定办理。
单位基金资产净值zhi=（总资产－总负债）/基金单位总zong数其中，总资产指zhi基金拥有的所有资产chan，包括股票、债券、银行存款和其他有价jia证券等；总负债指zhi基金运作及融资时所形成的负债，包括kuo应付给他人的各项费用、应付fu资金利息等；基金单位wei总数是指当时发行在外的de基金单位的总量。
累计单位净值=单位净值+基金jin成立后累计单位派pai息金额（即基金分红）。基金净值zhi的高低并不是选择基金的主要依yi据，基金净值未来的成长性才是判断投tou资价值的关键。净值zhi的高低除了受到基金经理管理li能力的影响之外wai，还受到很多其他因yin素的影响。
参考kao资料：基金单位净值—百度百科 基金累计净值—百bai度百科
008293基金明天还能涨吗？基金不可能neng每天都在涨，也不可能每天都dou在跌，买了基金jin最好做长期持有的准备bei，不要在乎短期波bo动，一两年后会有一yi个不错的收益。
008293基金jin封闭期多久？基金jin合同生效起的三个月内，详xiang见基金合同。他是1月22日合同生效的，4月22日ri以前肯定能开放；参考同类lei基金，一般一个ge月左右就会开，建议你每天关注他的de公告吧。
以上文wen章内容就是对008293基金净jing值和008293基金净值查cha询今天最新净值zhi008297的介绍到此就jiu结束了，希望能够帮助zhu到大家？如果你ni还想了解更多这方面的信息，记ji得收藏关注本站。
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